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周五(7月25日),连续上涨的港股迎来回调 ,恒指 、恒科指均跌逾1%,南向资金加速流入,单日净买入金额达201.84亿港元 。创新药板块全天走势活跃,早盘发力上冲 ,午后有所回调,但仍稳住涨势,彰显韧性。
高纯度+高弹性标的港股通创新药ETF(520880)场内价格一度上涨2.89% ,续刷历史新高,收涨0.61%,居全市场跨境类ETF涨幅榜前列 ,成交额2.22亿元,环比放量。
值得一提的是,港股通创新药ETF(520880)场内涨幅回落区间持续溢价交易 ,收盘溢价率仍高达0.36%,显示买盘资金较为强势,信心颇足 。
板块个股走势分化 ,业绩预增个股明显异动,药明生物一度涨逾8%,收涨超5%,晶泰控股涨超7% ,绿叶制药涨超3%,先声药业、药明康德涨超2%。药明生物最新公告,预计上半年收入同比增长超过60% ,净利润同比增长超过50%,超市场预期。
行业方面,根据国家药监局 ,我国上半年批准创新药43个,同比增长59%,接近2024年全年数量 。在研发管线方面 ,中国目前创新药的研发管线占到了全球的大约1/4,每年大概有3000个项目开展临床试验,这都在世界上居于前列。
今年以来 ,港股创新药涨势如虹,背后是正是产业大趋势的支撑。高盛指出,中国生物科技公司在全球创新贡献中的比重已接近33%,而整体市值仅为美国同行的14%-15%。
展望后市 ,汇丰前海证券认为,创新药板块当前估值仍尚未完全反映业务发展潜力,下半年至少还有三大催化剂将支撑创新药板块的势头 。
一是下半年将迎来密集的学术会议 ,如即将在9月和10月召开的世界肺癌大会(WCLC)和欧洲肿瘤医学学会(ESMO)年会,预计届时将有多家公司公布重磅临床研究数据,构成直接催化。
二是海外授权交易预计将持续活跃。如翰森制药近期成功将其GLP-1药物授权给Regeneron和默沙东(MSD) ,中国生物制药通过收购LaNova Medicines获得了极具潜力的早期资产管线,这些交易不仅带来可观的直接收入,更重要的是验证了中国药企的研发实力 ,有助于提升整体估值 。
三是政策环境持续向好,创新药迎来政策红利期,为创新药产业注入稳定政策预期 ,市场期待监管机构出台更多有利政策。在政策护航下,创新药研发回报更具可预测性。
此外,从基本面角度,机构提示 ,领先的制药公司正进入收获期 。上半年签署的多数BD项目收入预计将在下半年入账,支撑业绩表现。
资料显示,港股通创新药ETF(520880)被动跟踪恒生港股通创新药精选指数 ,为全市场唯一。该指数高纯度聚焦创新药产业链,截至6月末,前十大成份股合计权重达75.85% ,龙头效应显著 。
开年以来,港股创新药板块走势强劲,数据显示 ,截至6月末,恒生港股通创新药精选指数年内累计上涨58.95%,领涨一众创新药指数 ,较恒指、恒科指分别超额38.95和40.27个百分点。
提醒:近期市场波动可能较大,短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资,高度注意仓位和风险管理 。
数据来源:沪深交易所等,恒生港股通创新药精选指数基日为2020.12.31 ,发布日期为2023.7.17,恒生港股通创新药精选指数发布以来各个完整年度涨跌幅为:2021年,-22.72%;2022年 ,-16.48%;2023年,-19.76%;2024年,-14.16%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整 ,其回测历史业绩不预示指数未来表现。
风险提示:港股通创新药ETF被动跟踪恒生港股通创新药精选指数,该指数基日为2020.12.31,发布日期为2023.7.17 ,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向 。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险 ,适宜积极型(C4)及以上的投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股 、评论、预测、图表、指标 、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任 。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证 ,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金投资有风险,基金投资须谨慎。